自今年年初，受到国内外金融危机的影响，本公司出现了财务资金周转困难等问题，严重制约了公司的正常生产经营活动。目前，公司已处于暂停产状态。为了解决公司困境，先将公司相关情况以及下一步打算报告如下：
一、公司基本概况
（一）公司位置
本公司位于新沂市开发区内，坐落徐海公路边。公司距陇海铁路、新长铁路数百米，距市中心繁华地段不足3公里。公司所处区域已被规划为商业用地，交通便利，土地升值潜力巨大。公司占地面积198亩，（其中无证面积23亩），建筑面积2万多平方米。
（二）公司历史沿革
江苏省东瑞机械铸造有限公司前身为江苏瑞光精密铸造有限公司，于2004年12月发起设立，注册资金1008万元。目前，工商登记的法人代表为张雷，出资403.2万元，股权占比为40%。另一股东张勇出资604.8万元，股权占比为60%。
（三）公司经营范围
本公司为中国铸造协会会员单位，主要从事各种机械设备铸造，经营范围包括精密铸件的生产、销售、和代理各类商品及技术的进出口业务。公司目前产品主要有：压痕机铸件、切纸机铸件、数控机床、缝纫机铸件、滚筒、汽车配件等。目前公司拥有一条3.5万符的高压专用线，四条树脂砂铸铁铸钢生产线，年生产能力3万吨。
（四）上下游客户情况
公司目前生产各类普通铸铁、球墨铸铁、耐高低温铸铁等机械铸件，生产工艺为中频熔炉炼浇注成型，生产原材料为新生铁和废机铁。经过多年经营，公司已形成完善的供应商系统。
主要供应商明细表
序号 | 供应产品 | 合作 年限 | 供应商名称 |
1 | 新生铁 | 5 | 徐州牛头山钢铁有限公司 |
2 | 球铁 | 3 | 山西瑞庆贸易有限公司 |
3 | 废机铁 | 3 | 徐州吴泰工贸实业有限公司 |
4 | 废机铁 | 5 | 浙江东瑞印刷包装机械有限公司 |
5 | 树脂 | 5 | 苏州兴业铸造材料有限公司 |
6 | 固化剂 | 3 | 徐州盛安化工科技有限公司 |
7 | 废机铁 | 5 | 徐州吴泰工贸实业有限公司 |
公司的产品市场容量巨大，前景广阔。随着国家节能减耗和环境保护政策的严厉执行，一些竞争的小厂逐渐被限制准入和淘汰，市场竞争越来越规范，产品销售渠道畅通，网络完善健全。 目前公司在徐州地区行业排名在前二位。除徐工集团下属一家同类企业外，其余规模较小。徐工目前经营效益非常良好。
主要客户明细表
序号 | 产品 | 合作年限 | 客户名称 |
1 | 立柱、底座 | 5 | 江南数控机床有限公司 |
2 | 耐低温铸铁 | 2 | 浙江科福龙阀门有限公司 |
3 | 压力机铸件 | 5 | 徐州锻压机床集团 |
4 | 切纸机铸件 | 5 | 浙江华岳包装机械有限公司 |
5 | 印刷机铸件 | 5 | 浙江飞云机械有限公司 |
6 | 压缩机铸件 | 5 | 上海固耐化机制造有限公司 |
7 | 印刷机铸件 | 5 | 浙江东瑞印刷机械有限公司 |
8 | 汽车桥壳 | 2 | 徐州良羽科技有限公司 |
二、公司财务情况
经初步评估，公司总资产约1.2亿元，净资产约2720万元（以评估机构最终评估为准）。其中：
（一）资产情况
财产初步评估约11875万元。
1、其他应收款初评有效债权约1000万元。
2、存货初评有效资产约1000万元。
3、厂房和设备初评价值5000万元。厂方和办公用房2万多平方；主要设备有四条树脂生产线设备以及去年新投资建设的一条铸钢生产线，此生产线为工艺先进的全自动浇铸生产线。
4、土地面积198亩（其中无证面积23亩），即地面绿化管网等附着物初评估值4375万元。
5、应收款初评有效债权约500百万元。
商标为中力攠牌已注册登记及其他无形资产不在评估之列。
（二）负债情况
债务初步评估约9155万元。
1、银行贷款2987.8万元。其中：
（1）工商行987.8万元（土地厂房抵押）。
（2）邳州农商行900万元（土地厂房抵押）；
（3）江苏银行400万元（政府担保公司担保）；
（4）新沂农商行400万元（设备抵押）；
（5）民生银行300万元（土地厂房抵押）
2、应付工资35万元，为工人一个月工资。工人缴纳养老、失业、医疗等基本社会保险，签合同。无劳资纠纷。
3、应付货款493万元。为正常帐期结算。
4、其他应付款5640万元。其中：徐州金桥小贷500万元；徐州建平小贷1000万元；欠江苏省信用再担保公司或有负债2300万元；省金融租赁公司1060万元，分3年期按月付清。欠新上项目工程款180万元，其他600万元。
三、股权转让初步方案
江苏省东瑞机械铸造有限公司准备以股权转让重组的方式进行盘活，目前正在洽谈的企业有江苏省徐州锻压机床厂集团有限公司、上海丁氏机械有限公司、福建晋江工程机械有限公司、淮海控股集团等。公司想找一家有资金实力的企业控股或参股，以有利于公司渡过困境，实现又快又好的发展。 以股权转让方式进行重组的方案。
1、优缺点
优点：无需产权变更，避免以厂房、土地等不动产销售给老股东带来的巨额税费支出；业务能持续经营，避免老股东处置存货，清收债权带来不必要的损失；保持采购系统、销售系统、融资系统的持续运转，避免供应、销售、融资等环节出现的断层；新股东按期偿付债务，为新股东减轻直接购买不动产带来的巨额资金支付压力。
缺点：新股东担心企业担保等或有债务的风险。
2、具体步骤
第一步：双方认可会计师事务所进行整体资产的审计和评估。
第二步：以评估的资产净值为标准双方进行议价；决定付款进度；与债权人协商清偿债务。
第三步：预留一部分转让款委托第三方管理。新股东仅对经审计后的债务负责。如有表外债务由老股东承担偿还责任。出现的隐匿性债务由第三方从预留的转让款中扣还给新股东。
第四步：到约定的付款进度后办理工商变更登记。
3、几个关键问题的处理
人员安置：与公司签订劳动合同的约100多人，按照劳动法办理基本养老、医疗、失业保险，无任何劳资纠纷。由老股东解除劳动合同给予相应补偿后新股东择优录用。
应收款清收：按账龄分析经审计核实，两年以上或一年内不可收回的应收款从转让款中扣除，由老股东负责清收。新股东只接收有效的可以清收的债权。
债务清偿：新老股东一起与债权人协商决定偿付的时间和形式，也可以债转股。
四、公司合股或出租经营的方案
我公司出土地、厂房、设备，合作方出流动资金和管理，双方约定利润合作分成比例，或者将公司的土地、厂房、设备出租给对方经营。
五、公司土地改为商业用地的方案
我公司的土地已经被政府规划为商业用地，目前，新沂市城区南片已开发成功，城区东片也初见成效，只有城区西片多年来一直没有发展，这严重影响了我市东陇海线第三大城市的形象。公司希望能为新沂城区西片的发展添砖加瓦，特提出以下几种土地商用方案：
1、政府收储：政府利用国家开发银行的资金对公司土地政府收储，对公司的投入按国家的有关规定经事务所审计后给予补偿。
2、公司自行摘牌：公司土地按市场价挂牌出让我公司寻求合作伙伴自行摘牌，按国家有关规定扣除应补偿给我公司款项后，将挂牌价与补偿款的差价上交给市政府。
江苏省东瑞机械有限公司
联系人：张勇
联系电话：18260770700
